項(xiàng)目中心

項(xiàng)目編號(hào)

項(xiàng)目名稱

評(píng)估價(jià)值

掛牌價(jià)格

掛牌時(shí)間

ZBZR210011

濟(jì)南軌道中鐵新型建材有限公司20%國(guó)有股權(quán)

2002.7925萬(wàn)元

2003 萬(wàn)元

2021-02-08至2021-03-11

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

經(jīng)批準(zhǔn)，我單位申請(qǐng)將所持有的濟(jì)南軌道中鐵新型建材有限公司20%國(guó)有股權(quán)在貴中心交易，現(xiàn)委托會(huì)員單位山東嘉誠(chéng)國(guó)信投資管理咨詢有限公司提交申請(qǐng)。我方依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：

1、我方轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；

2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；

3、我方提交的材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；

4、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)；

5、我方自山東產(chǎn)權(quán)交易中心確定項(xiàng)目受讓方的次日起3個(gè)工作日內(nèi)與受讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，逾期不簽訂，受讓方有權(quán)向我方主張締約過(guò)失責(zé)任；

6、我方遵守《山東產(chǎn)權(quán)交易中心產(chǎn)權(quán)交易保證金操作細(xì)則》，如我方違反本承諾書(shū)的相關(guān)內(nèi)容，我方同意以交易保證金的同等數(shù)額向守約方承擔(dān)違約責(zé)任，以及締約過(guò)失責(zé)任賠償金。保證金金額不足以彌補(bǔ)因我方違規(guī)違約造成的損失的，利益受損方有權(quán)向我方進(jìn)行追償。

我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況

標(biāo)的企業(yè)基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱

濟(jì)南軌道中鐵新型建材有限公司

注冊(cè)地（住所）

山東省濟(jì)南市平陰縣安城鎮(zhèn)綠色建材產(chǎn)業(yè)園順達(dá)路1號(hào)

法定代表人

李錳

成立時(shí)間

2020年10月15日

注冊(cè)資本（萬(wàn)元）

10000

公司類型（經(jīng)濟(jì)類型）

有限責(zé)任公司（國(guó)有控股）

所屬行業(yè)

鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)

經(jīng)營(yíng)范圍

 一般項(xiàng)目：軌道交通綠色復(fù)合材料銷售；合成材料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；水泥制品制造；高鐵設(shè)備、配件制造；減振降噪設(shè)備銷售；水泥制品銷售；建筑砌塊制造；建筑砌塊銷售；建筑廢棄物再生技術(shù)研發(fā)；砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件制造；砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件銷售；城市軌道交通設(shè)備制造；鐵路運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)備銷售；有色金屬合金制造；有色金屬合金銷售；輕質(zhì)建筑材料制造；建筑用石加工；新型建筑材料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；輕質(zhì)建筑材料銷售；建筑材料銷售；建筑用鋼筋產(chǎn)品銷售；建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃；土地使用權(quán)租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；機(jī)械設(shè)備租賃；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；金屬結(jié)構(gòu)制造；金屬結(jié)構(gòu)銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：鐵路運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)備制造；各類工程建設(shè)活動(dòng)；預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋梁簡(jiǎn)支梁產(chǎn)品生產(chǎn)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）

職工人數(shù)

20人

標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

老股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)

是

序號(hào)

前十位股東名稱

持股比例

1

濟(jì)南軌道交通集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司

61%

2

中鐵四局集團(tuán)有限公司

39%

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（萬(wàn)元）

以下數(shù)據(jù)出自審計(jì)報(bào)告

2020年11月30日

營(yíng)業(yè)收入

 利潤(rùn)總額

凈利潤(rùn)

0

-3.63

-3.63  

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

 7996.54

0.16

7996.38

審計(jì)機(jī)構(gòu)

中證天通會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）山東分所

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營(yíng)業(yè)收入

利潤(rùn)總額

凈利潤(rùn)

2020年11月

0

 -3.63

-3.63  

報(bào)表類型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

月報(bào)

7996.54

0.16

7996.38

資產(chǎn)評(píng)估情況（萬(wàn)元）

評(píng)估機(jī)構(gòu)

正衡資產(chǎn)評(píng)估（山東）有限公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

濟(jì)南軌道交通集團(tuán)有限公司

核準(zhǔn)（備案）日期

2021年1月4日

評(píng)估基準(zhǔn)日

2020年11月30日

評(píng)估項(xiàng)目

賬面價(jià)值

評(píng)估價(jià)值

資產(chǎn)總計(jì)

7,996.54 

8,011.33  

負(fù)債總計(jì)

0.16

0.16

凈資產(chǎn)

7,996.38 

8,011.17 

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值

2002.7925

律師事務(wù)所

內(nèi)部決策情況

其他

重要信息披露

其他披露內(nèi)容

  1、截至評(píng)估基準(zhǔn)日，標(biāo)的公司注冊(cè)資本10000萬(wàn)元。轉(zhuǎn)讓方認(rèn)繳出資6100萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的61%，其中實(shí)繳出資4100萬(wàn)元，占實(shí)收資本的51.25%，未實(shí)繳到位2000萬(wàn)元；中鐵四局集團(tuán)有限公司認(rèn)繳出資3900萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的39%，實(shí)繳出資3900萬(wàn)元，占實(shí)收資本的48.75%。本次公開(kāi)轉(zhuǎn)讓的20%股權(quán)全部為實(shí)繳出資部分，占實(shí)收資本的25%，所對(duì)應(yīng)的股東權(quán)益為2002.7925萬(wàn)元。

2、其他重大事項(xiàng)詳見(jiàn)魯中證天通〔2020〕特審字第 0500135號(hào)《審計(jì)報(bào)告》和正衡（魯）評(píng)報(bào)字[2020]第149號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》。

管理層擬參與受讓意向

否

三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱

濟(jì)南軌道交通集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司

注冊(cè)地（住所）

濟(jì)南市歷下區(qū)解放東路5號(hào)濟(jì)南軌道交通大廈18層

法定代表人

 于磊

注冊(cè)資本（萬(wàn)元）

 200000

公司類型（經(jīng)濟(jì)類型）

有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

持有產(chǎn)（股）權(quán)比例

61%

擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)（股）權(quán)比例

20%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)

濟(jì)南市國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì)

所屬集團(tuán)或主管部門(mén)名稱

濟(jì)南軌道交通集團(tuán)有限公司

批準(zhǔn)單位名稱

濟(jì)南軌道交通集團(tuán)有限公司

批準(zhǔn)內(nèi)容

同意濟(jì)南軌道交通集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司將其持有的濟(jì)南軌道中鐵新型建材有限公司20%國(guó)有股權(quán)通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)掛牌轉(zhuǎn)讓。

四、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價(jià)格（萬(wàn)元）

2003

價(jià)款支付方式

一次性支付

與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件

1、意向受讓方須承諾，受讓股權(quán)后標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)承接原有債權(quán)債務(wù)及或有負(fù)債。

2、意向受讓方須承諾，標(biāo)的企業(yè)自評(píng)估基準(zhǔn)日至工商變更登記日期間產(chǎn)生的盈利由原股東按股權(quán)比例享有，虧損由標(biāo)的企業(yè)承擔(dān)。

3、意向受讓方須承諾，受讓股權(quán)后同意標(biāo)的企業(yè)老股東按照章程繼續(xù)履行出資義務(wù)。

3、意向受讓方須承諾，本項(xiàng)目在山東產(chǎn)權(quán)交易中心公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對(duì)交易標(biāo)的進(jìn)行全面了解。意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并且交納保證金后，即視為已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告等全部披露內(nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本項(xiàng)目公告內(nèi)容及交易標(biāo)的現(xiàn)狀及瑕疵，自愿全面履行交易程序并自行承擔(dān)受讓交易標(biāo)的所帶來(lái)的一切風(fēng)險(xiǎn)和后果。非因轉(zhuǎn)讓方原因所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)因素，由受讓方自行承擔(dān)。

受讓方資格條件

1、意向受讓方須為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人。

2、意向受讓方須具有良好的財(cái)務(wù)狀況和商業(yè)信譽(yù)。

3、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體受讓、不接受基金、信托和資管計(jì)劃等受讓。

4、為標(biāo)的企業(yè)混改成功，更好地支持標(biāo)的企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，意向受讓方或其股東為應(yīng)力混凝土用鋼材、預(yù)應(yīng)力混凝土軌道板、軌道交通信息化及裝備研發(fā)生產(chǎn)（以企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照營(yíng)業(yè)范圍為準(zhǔn)）的大型民營(yíng)企業(yè)，與標(biāo)的企業(yè)主業(yè)有一定關(guān)聯(lián)度或互補(bǔ)性，可為標(biāo)的企業(yè)在戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)、資金等方面帶來(lái)協(xié)同資源的，同等條件下優(yōu)先受讓。

保證金設(shè)定

是否交納保證金

是

交納金額（萬(wàn)元）

600

交納時(shí)間

掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時(shí)間為準(zhǔn))

五、掛牌信息

掛牌公告期

自公告之日起20個(gè)工作日

掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方

到期撤牌

交易方式

招投標(biāo)

聯(lián)系方式

省中心

裴經(jīng)理 0531-81272777

濟(jì)南辦事處

潘經(jīng)理  0531-87087309